Hier können Sie diverse Einstellungen für die Buchhaltung vornehmen, wie zum Beispiel die Erfassung von vordefinierten Buchungen, Zahlarten, … 

Hier können Sie die angelegten Buchhaltungskonten verwalten bzw. neue Konten anlegen. 

Bitte beachten: 
Bei Kontotyp FREI darf bei Steuerschlüssel keine 0 (Null) stehen. 

 Im Kontenrahmen haben Sie u.a. auch die Möglichkeit, zu duplizieren oder zu löschen. 

Wurde unter <Administration/Buchhaltung/Einstellungen> die OP-Verwaltung aktiviert, so sind dann automatisch alle Debitor- und Kreditorkonten als OP-Konto definiert (kann einzeln nicht deaktiviert werden). 

Andere Konten sind ggf. selbst als OP-Konto zu markieren. Sobald ein neues Debitor- und Kreditorkonto angelegt wird, wird dieses automatisch als OP-Konto markiert. 

 Bitte beachten: 
Ein Aufwandskonto und ein Vor- wie Umsatzsteuerkonto selbst darf keinen UVA-Code enthalten! 

 Funktionen in dieser Maske: 

Es gibt zwei Wege, ein neues Konto hinzuzufügen: 

• • indem Sie ein Konto in der Liste mit einem Linksklick markieren und „Duplizieren“ wählen
    

• • Über den Button + neues Konto hinzufügen. 

Es öffnet sich in beiden Fällen folgende Maske:

Damit die Kostenstellen genutzt werden können, muss unter <Administration/Buchhaltung/Einstellungen> der Haken bei Kostenstellen gesetzt sein. Kostenstellen können für Aufwands- und Ertragskonten sinnvoll sein. 

Die Maske wird wie folgt ausgefüllt: 

Um ein bestehendes Konto zu ändern, machen Sie einfach die gewünschten Veränderungen aus der Liste heraus: 

Abschließend klicken Sie auf Speichern, damit die Änderungen wirksam werden. 

Um ein existierendes Konto zu löschen, markieren Sie dieses mit einem Linksklick und klicken dann auf Löschen:

Bitte beachten:
Sobald ein Konto bebucht wurde, kann es nicht mehr gelöscht werden. 

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für die Buchhaltung vornehmen: 

Hier werden verschiedene allgemeine Konten definiert: 

WICHTIG:
Alle in den nachfolgenden Masken genannten Konten sind immer mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Buchhalter abzustimmen !!! 

(Die gestrichelt umrahmten Bereiche sind Vorbereitungen für die Reverse Charge bzw. Margenverbuchung (für Reisebüros mit Eigenveranstaltung).) 

Neben den Festlegungen für die Vortrags- und Sammelkonten sind hier weitere Definitionen möglich: 

Hier werden die Einstellungen für die An- & Restzahltermine für die jeweilige Reise hinterlegt: 

Es können die Termine aus den Zahlungszielen oder aus den Einstellungen bei den Veranstaltern genommen werden. 

Hier werden die Geschäftsjahre verwaltet: 

Durch Setzen des Hakens nach „Geschlossen“ wird das Geschäftsjahr (noch kein Jahresabschluss) gesperrt. Im i-Button wird der Name des Users angezeigt, der die Aktion durchgeführt hat. Ein durchgeführter Jahresabschluss wird durch den grünen Haken angezeigt: 

ARGUS legt das nächste Wirtschaftsjahr immer mit an, damit Sie immer 2 Geschäftsjahre zur Verfügung haben.  

Für die Erlösliste (<Buchhaltung/Erlösliste>) können hier grundlegende Einstellungen vorgenommen werden: 

Möchten Sie aber bei einem Veranstalter getrennte Einstellungen vornehmen, so können Sie dort abweichend von diesem Standard andere Einstellungen vornehmen: s. unter <Meine Daten/Veranstalter/ARGUS-Einstellungen>!) 

Hier werden die Standards für die Leistungsträgerabrechnung (LTA) definiert: 

Neben den Standard–Konten werden hier u.a. festgelegt: 

Hier werden die Standarderlöskonten für alle Veranstalter definiert: 

Es können max. 5 Erlöskonten als Standardkonten hinterlegt werden. 

Die Anzeige in der Maske der Leistungsträgerabrechnung erfolgt aufsteigend: zuerst die Erlöskonten mit Steuer und dann die Erlöskonten ohne Steuer. 

WICHTIG: 
Die 0%-Erlöskonten dürfen nicht die gleichen Konten wie die 0%-Versicherungskonten sein. 

Die Offene Posten dienen dem Buchhalter zur Abstimmung der betreffenden Konten und erleichtern ihm eine zeitaufwendige manuelle Prüfung.  

Bitte beachten:
Das Konto für die Sammelzahlung 1599 (SKR03) darf im Kontenrahmen nicht als OP-Konto definiert sein. Sonst erscheinen alle Buchungen auf diesem Konto in der OP-Liste, die sich als Einzelposten nicht ausgleichen.
Ein Betrachten der OP-Liste macht erst dann Sinn, wenn 

• die OP-Nrn. mit der ARGUS-Reisenummer (einmalig) ersetzt wurde
  
• der OP-Vortrag für -beim 1. Mal- alle Geschäftsjahre durchgeführt wurde
  
• alle verbuchbaren Veranstalterabrechnungen bearbeitet wurden
  
• alle Entgelte und Entwürfe verbucht sind

Sie können hier nach grundsätzlicher Aktivierung über <Administration/Buchhaltung/Einstellungen> („Offene Posten aktiv“ anhaken) folgendes einstellen: 

Die Bereiche der Maske im Einzelnen: 

In diesem Teil wird festgelegt, ob die OP-Nummer mit der Reise-Nummer oder einem Identifier gefüllt werden soll. Dabei können Sie den Kontentyp festlegen, um die nachfolgenden Aktionen auf einen bestimmten Kontentyp zu begrenzen. Bei „Auswahl Zeitraum“ lässt sich der Zeitraum festlegen, in der der OP-Vortrag zu setzen ist (Alle, alle offenen Monate oder einzelne Monate eines Jahres). Zudem können Sie festlegen, ob bei dem Setzen der OP-Nr. evtl. bereits vorhandene OP-Nr. beibehalten oder überschrieben werden sollen. 

Das Skript wird im Hintergrund ausgeführt, Sie können andere Tätigkeiten ausführen und müssen nicht auf die Fertigstellung warten. Unter „Letztmalig ausgeführt“ wird nach der Bearbeitung der Funktion eine Information angezeigt: 

• farblicher Punkt (Beschreibung sehen Sie im rechten Feld)
  
• in Klammer wird der User-Name angegeben, der die Aktion gestartet hat

Die Historie könnte z.B. so aussehen: 

Bei dem Vorgang „OP ersetzen / ergänzen“ können Sie nach dem Start der Aktion Ihren PC bei Bedarf heruntergefahren.

Im zweiten Teil „OP-Vortrag“ werden die OP’s in das nächste Geschäftsjahr übertragen. Dabei werden ab dem gewählten Geschäftsjahr die OP’s auch alle vorhandene Folgejahre automatisch mit übertragen. Der OP-Vortrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses mit angeboten. 

Bitte beachten:
Nach einem durchgeführten Jahresabschluss ist ein OP-Vortrag in das abgeschlossene Jahr nicht mehr möglich.  

Im darunter liegenden Bereich „Zurücksetzen“ wird eine Historie der OP-Vorträge angezeigt. Einzelne Vorträge lassen sich mit dem einem Klick auf das Symbol Mülleimer löschen. 

Hier werden die Zahlungsziele für die anzulegenden Reisen definiert, wenn die Definition nicht die bei den Veranstaltern sein soll (unter <Administration/Buchhaltung/Einstellungen> legen Sie fest, ob die Zahlungsziele aus den Veranstalter-Festlegungen oder von hier genommen werden sollen):

Mit (Werkstattsymbol.jpg) können Sie die Anzeige der Spalten festgelegen:

Mit + Neues Zahlungsziel können Sie ein neues Zahlungsziel festgelegen. 

Hier können Sie verschiedene Zahlarten für die Buchhaltung hinterlegen. Diese Maske sieht z.B. folgendermaßen aus:

WICHTIG: 
Im Rahmen der Zahlung in einer Reise wird bei der Verwendung eines steuerpflichtigen Kontos auch der betreffende Steuerbetrag ermittelt und verbucht. 

Wenn Sie für mehrere Zahlarten hinterlegen wollen, welche User diese nutzen können sollen, so setzen Sie in das 1. Kästchen einen Haken, halten die STRG-Taste gedrückt und setzten ein Häkchen in die nächsten Zahlarten; wenn Sie alle betreffenden Zahlarten so markiert haben, lassen Sie die STRG-Taste wieder los. Ihnen wird dann dieses Untermenü angeboten: 

Sobald Sie hier auf +Für alle markierten Mitarbeiterzuordnung ändern klicken, können Sie in der dann erscheinenden Auswahlliste die gewünschten User markieren. Diese werden dann allen gewählten Zahlarten zugeordnet. 
Nur die Zahlarten, bei denen in der Spalte Aktiv ein Haken gesetzt ist, sind verwendbar. 
Die wichtigsten Felder: 

In der Spalte Sepa markieren Sie die Zahlart, mit der unter <Buchhaltung/SEPA/Sepa Export> die Zahlung mit dem Lastschriftverfahren genutzt werden soll. 
Als Typ stellen Sie bitte „Lastschrift“ ein. Mit dieser Zahlart können Sie auf Wunsch nach der Erstellung der SEPA-Datei (für die Bank) die Zahlung in die jeweilige Reise automatisch eingetragen lassen. 
Wenn Sie eine Zahlart mit der linken Maustaste markieren, haben Sie die Möglichkeit, über ein kleines Menü zu kopieren oder zu löschen. 
 
Über den Button + Neue Zahlart hinzufügen können Sie eine Zahlart hinzufügen. Es öffnet sich diese Maske:

In dieser Maske können Sie u.a Folgendes festgelegen: 

Wichtig:   

• Denken Sie daran, den Haken „Aktiv“ zu setzen, da die Zahlart sonst nicht genutzt werden kann.
  
• Wollen Sie Zahlungen aus einem Nicht-ARGUS-Programm ins ARGUS übernehmen, so verwenden Sie bitte die Saldenvortragskonten (z.B. 9008 für Debitoren, bzw. 9009 für Kreditoren oder 9090 (Umstellung FiBu) für Sonstige Zahlungen).

Am Ende klicken Sie auf Speichern, damit die Zahlart endgültig angelegt wird.
Um eine Zahlung mit FirstCash Solution (Kreditkartenzahlung, kostenpflichtig) abwickeln zu können, ist eine Zahlart mit dem Typ „Kreditkarte online“: 

Als Zahlarten müssen diese aktiv sein (hier SKR03): 

• Sammelzahlung Kunde, Konto 1597 
  
• Sammelkonto Splittbuchungen, Konto 1599
  

(Die Konten selbst sind unter <Administration/Buchhaltung/Einstellungen> zu finden.) 

Hier können Sie vordefinierte Buchungssätze, z.B. für das Kassenbuch oder auch für das manuelle Buchen, hinterlegen. Dies eignet sich besonders gut für wiederkehrende Buchungsfälle und für den Anwender, der damit keine Buchhaltungskenntnisse benötigt. 
Bitte unbedingt beachten:
Die Anlage von derartigen Buchungssätzen müßen buchhalterisch korrekt sein. Falsche vordefinierte Buchungssätze führen zu falschen Kontobuchungen!!! 

Einen bestehenden Buchungssatz können Sie bei Bedarf direkt in der angezeigten Liste anpassen. 
 
Wenn Sie für mehrere vordefinierte Buchungen hinterlegen wollen, welche User diese nutzen können sollen, so setzen Sie in das 1. Kästchen einen Haken, halten die STRG-Taste gedrückt und setzten ein Häkchen in die nächsten vordefinierte Buchungen; wenn Sie alle betreffenden vordefinierte Buchungen so markiert haben, lassen Sie die STRG-Taste wieder los. Ihnen wird

Sobald Sie hier auf +Für alle markierten Mitarbeiterzuordnung ändern klicken, können Sie in der dann erscheinenden Auswahlliste die gewünschten User markieren. Diese werden dann den gewählten vordefinierten Buchungen zugeordnet. 

Um eine neue vordefinierte Buchung anzulegen, klicken Sie unten auf den Button 
+ Neue vordefinierte Buchung hinzufügen oder Sie markieren eine vorhandene vordefinierte Buchung und klicken auf den Button Kopieren. 
Es öffnet sich folgende  Maske, in der Sie die entsprechenden Daten eingeben bzw. auswählen können

Die wichtigsten Einstellungen im Einzelnen: 

Sobald Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie auf Speichern, damit die vordefinierte Buchung angelegt wird.

Um eine vordefinierte Buchung zu löschen, markieren Sie sie und klicken dann auf den Button Löschen.

Hier richten Sie alle Serviceentgelte („Fees“) ein, die Sie dem Kunden in Rechnung stellen.
Wichtig dabei ist, dass jede Fee einem Erlöskonto zugeordnet wird. Bitte achten Sie dabei auf die Unterscheidung zwischen steuerfreien und steuerpflichtigen Zuschlägen in der zugehörigen Maske:  

Bitte beachten Sie zusätzlich:

• Für Firmenkunden, die ihren Sitz in Deutschland haben, dürfen die Entgelte (Service-Fees) nicht gesplittet werden. Die Entgelte sind voll steuerpflichtig. 
• Ein Zuschlag ist keine Provision (diese werden nur vom Veranstalter gezahlt) 
• Zuschlag für Drittland: dieser ist zu 100% steuerfrei, wenn der deutsche Luftraum nicht involviert ist. 
• Soll bei einem bestimmten Kunden ein Zuschlag automatisch eingestellt werden, so können Sie die dazu nötigen Voreinstellungen unter <Administration/Regelwerk>->Preisregeln für den Kunden vornehmen.

Sollen die Serviceentgelte auf unterschiedliche Konten laufen (z.B. für gezieltere Auswertungen), müssen Sie die Konten erst unter <Administration/Buchhaltung/Kontenrahmen> anlegen.  

Nachstehend die wichtigsten Masken-Felder: 

Sobald ein Entgelt mit Linksklick markiert wurde, stehen die Funktionen zur Verfügung. 

Wurde ein Serviceentgelt in einem Vorgang hinzugefügt, wird je nach Einstellung auf der Rechnung dieses Entgelt ausgewiesen. Dabei wird die Anzeige gemäß dem eingetragenen Entgelt dargestellt: 

Für dieses Beispiel wurde eine Serviceentgelt 65€ für einen Interkontinentalflug bei einem Agenturinkassovorgang gewählt. Hier ist die Besteuerung 5% steuerpflichtig und 95% des Entgeltbetrages sind steuerfrei; d.h 5% des Entgeltbetrages werden mit 19% versteuer, der Rest wird nicht versteuert.  
Bei den Flügen sind folgende Besteuerungen eingestellt: 

Hier stellen Sie ein, auf welche Rabattkonten gebucht werden soll, wenn der Rabatt korrekt in der Reisebuchung im betreffenden Vorgang und der passenden Preiszeile eingetragen wurde. Der Rabatt wird später über die <Buchhaltung/Leistungsträgerabrechnung/Entgelt-Suche> verbucht. 

Bitte beachten: 
Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, ob die Rabatte bei Ihnen immer steuerfrei sein sollen. Falls bei Ihnen die Rabatte steuerfrei gebucht werden sollen, dann bitte in dem Feld für das Konto mit Steuer nichts eintragen. 

Soll bei einem bestimmten Kunden ein Rabatt (Abschlag) automatisch eingestellt werden, so können Sie die dazu nötigen Voreinstellungen unter <Administration/Regelwerk>->Preisregeln für den Kunden vornehmen. 

Zusätzlich können beliebig viele weitere Rabattarten definiert werden, die die Expedienten in einer Preisdefinition wählen können. Damit können Sie unterschiedliche Konten bebuchen lassen, je nachdem es sich z.B. um Rabatte an Privatkunden, an Firmen, an Mitarbeiter etc. handelt, oder ob Provisionsabgaben an Unteragenturen gemeint sind. 

Mit  kann die Anzeige der Spalten festgelegt werden. Nachfolgend die wichtigsten Felder: 

Mit + Rabatt / Provision hinzufügen können Sie eine neue Zeile hinzufügen. 

Wichtig:  
Die Verbuchung erfolgt über die Entgeltsuche in der Leistungsträgerabrechnung.  

Hier können Sie die verschiedenen Steuersätze definieren. 

In einem Mouse-Over-Fenster erhalten Sie dazu jeweils eine Erklärung: 

Bitte beachten: 
Wird in dieser Tabelle ein falsches Konto benutzt (z.B. ein Aufwandskonto), so ist z.B. im manuellen Buchen das Feld für den Steuerschlüssel grau eingefärbt und damit gesperrt. 

Hier ist festgelegt, in welchem Nummernkreis sich die Debitoren und die Kreditoren bewegen. Ferner wird hier hinterlegt, auf welches Konto die Verbindlichkeiten jeweils gebucht werden. Der Reisepreis z.B. wird als Verbindlichkeit auf das Konto 1600 (SKR03) verbucht. 

Es gibt zwei Wegen einen neuen Nummernkreis hinzuzufügen: 

• über den Button + Nummernkreis hinzufügen 
  
• indem Sie einen bestehenden Nummernkreis markieren und auf den Button Kopieren klicken.

In beiden Fällen öffnet sich diese Maske: 

Nachdem Sie alle Daten eingetragen haben, speichern Sie den neuen Nummernkreis durch einen Klick auf Speichern. 

Um einen Nummernkreis zu löschen, markieren Sie ihn mit der linken Maustaste und klicken dann auf den Button Löschen. 

Hier können Sie verschiedene Währungen definieren, um zum Beispiel eine Kundenrechnung neben dem EUR-Wert in US-Dollar auszudrucken.

In dieser Ansicht können Sie bereits erstellte Währungen direkt ändern und mit einem abschließenden Klick auf Speichern abspeichern. 

Indem Sie eine Währung mit einem Linksklick markieren, erhalten Sie an zwei Stellen einen Löschen-Button: 

unterhalb der Währung, die Sie löschen möchten: Löschen

unterhalb der Gesamtliste: Löschen

Eine neue Währung legen Sie an, indem Sie auf den Button + Neuen Währungskurs hinzufügen klicken.  

Damit Sie in einer Reise die hier definierten Währungen verwenden können, muss unter ->“Einstellungen Reisen“ der Haken für Fremdwährung gesetzt sein.  

Dann können Sie in einer Reise bei den Preisdetails die Fremdwährung verwenden: 

ACHTUNG:
Die Fremdwährung ist nicht einstellbar, wenn es in der Reise einen Direktinkasso-Teil gibt! Wurde ein Direktinkasso in ein Agenturinkasso geändert, ist ebenfalls keine Fremdwährung möglich. 

Klickt Sie auf Fremdwährung bearbeiten öffnet sich ein Fenster mit den entsprechenden Vorbelegungen

Mit dem Setzten des Hakens wird diese Währung im Druckcenter verwendet. 

Mit diesem Menüpunkt werden die Regeln für die Bearbeitung des CAMT/MT940 erstellt. 

Sie können die von Ihrer Bank heruntergeladenen Kontendaten (nicht die PDF-Auszüge!) in ARGUS bearbeiten. Die Regeln vereinfachen die Bearbeitung bei immer wiederkehrenden Inhalten. Wird eine Regel erkannt, wird der Bankbeleg vorbereitet und mit Gelb markiert. 

WICHTIG: 
Zur Verbuchung einer Kundensammelzahlung im CAMT/MT940 muss in den Zahlarten das Konto für die Sammelzahlung Kunde aus <Administration/Buchhaltung/Einstellungen>->Allgemeine Einstellungen eingetragen sein. 

Sobald Sie diesen Menüpunkt aktivieren, wird diese Maske angeboten (noch ohne bestehender Regel): 

Mit Klick auf (Werkstattsymbol.jpg) kann man die dargestellten Spalten einstellen. 

Zur Erstellung einer neuen Regel klicken Sie bitte auf + Neue Regel. Eine bereits bestehende Regel können Sie dann aus dieser Liste nach Anklicken mit der linken Maustaste bearbeiten oder entfernen: 

Nach Klick auf + Neue Regel erhalten Sie die Maske zur Erstellung einer neuen Regel: 

Die Maske im Detail: 

Sehr Wichtig: 
Die Einstellungen bei 3 sind sehr wichtig für das Funktionieren einer Regel. Z.B. wählen Sie nur den Bank-Buchungstext „ungleich“ XXX und legen damit eine Regel an, wird diese bei allen Bankbelegen des CAMT/MT940 angewendet. 

„Und“ (1) ist die Grundeinstellung. Klicken Sie zunächst auf den kleinen Pfeil (2), um die Teileliste des Bankbeleges zu bekommen. Daraus wählen Sie z.B. „Bank Buchungstext“, weil Sie auf den Inhalt des entsprechenden Bankbelegfeldes prüfen lassen möchten.  
Soll der Inhalt gleich, ungleich, … sein, wird bei (3) festgelegt. Bei (4) geben Sie den zu prüfenden Text ein, hier „Überweisungs-Gutschrift“. Sollte der Inhalt aber nicht eindeutig genug sein, so klickt man auf +neue Regel (5). Sogleich wird eine neue Regel-Zeile angezeigt.  
In dieser neuen Zeile wird zuerst das Bankbeleg-Feld (6), dann das „Wie soll gesucht werden“ (7) und anschließend der Vergleichstext (8) definiert. Sobald die Suchkriterien definiert sind, muss dann das Zielkonto (9) festgelegt werden. Hier können Sie die Kontonummer oder die Bezeichnung des Kontos eingeben. Bei der Eingabe der Kontobezeichnung wird ein Auswahlfeld der mit diesem Begriff im Kontenrahmen gefundenen Konten angezeigt: 

Wählen Sie durch Anklicken das gewünschte Konto aus. Anschließend eingeben Sie noch einen Text (10) ein und klicken dann auf Speichern (11). Eine neue Regel ist nun angelegt. Sobald Sie zum Bearbeiten eine CAMT/MT940-Datei öffnen, wird auf die Verwendbarkeit dieser Regel bzw. der vorhandenen Regeln geprüft und bei Zutreffen wird die Belegzeile Gelb unterlegt 

Möchten Sie eine Regel mit „Und“ und „Oder“ kombinieren, so legen Sie dazu eine neue Gruppe an. Den Zusammenhang Regel – Gruppe soll diese Grafik verdeutlichen: 
+Neue Regel: 

+Neue Gruppe: 

Hier legen Sie fest, welche Konten, Kostenstelle, … nach der oberhalb festgelegten Regel bebucht werden sollen. 

Damit im MT940 ein Bankkonto bei dem Hochladen benutzt werden kann, muss es hier definiert sein. Dazu bekommen Sie folgende Maske angezeigt: 

Eine bereits bestehende Regel können Sie durch Markieren der Regel mit der linken Maustaste und einem Klick auf Bearbeiten öffnen oder wieder Entfernen. 

Um ein neues Konto anzulegen, klicken Sie auf + Neues Konto. Daraufhin erhalten Sie die Eingabemaske: 

Die Felder Konto und Bankname sind dabei Pflichtfelder. Geben Sie in das Feld Konto z.B. „bank“ ein, werden alle Bank-Konten aus dem Kontenrahmen darunter zur Auswahl angeboten und Sie können das gewünschte Konto durch Anklicken in das Feld übernehmen. 
Bitte beachten:
Damit das Bankkonto auch bei der Bearbeitung des CAMT/MT940 als Zahlart benutzt werden kann, muss dieses Konto in <Administration/Buchhaltung/Zahlarten> definiert sein. 

In diesem Bereich werden die Einstellungen für die VA-Abrechnung festgelegt.  
 
Bitte beachten: 
Ohne diese Einstellungen funktioniert der Veranstalter-Import (VA-Import) nicht. 

Es öffnet sich diese Maske: 

Ein Setzen des Hakens bei Einstellungen („Gebuchte Positionen nicht mit laden“) bewirkt, dass die bereits verbuchten VA-Import-Positionen beim erneuten Öffnen des gleichen VA-Imports, der nicht vollständig verbucht wurde, nicht mit angezeigt werden (also nur die noch nicht verbuchten Positionen werden angezeigt). 

Klicken Sie hier zum Anlegen einer neuen Importgruppe zunächst auf Neue Importgruppe. Es öffnet sich diese Maske: 

Nur für den Veranstalter TUI sind mehrere Einstellungen zu hinterlegen (ohne diese, ist eine VA-Abrechnung für die TUI nicht möglich !): 

(hier mit Kontenbeispielen aus dem SKR03; verwenden Sie die Konten, auf denen Sie bisher gebucht haben!) 

(„GS“ steht für Gutschein; „Vers. Sonderprov.“ steht für Versicherung Sonderprovision) 

Bitte beachten:

• Das Erlöskonto für die Versicherung darf nicht das gleiche wie das Erlöskonto für 0% sein. In den Einstellungen für die Buchhaltung unter <Administration/Buchhaltung/Einstellungen> sind die Konten definiert: 
  

• Bei einem Versicherungs-Veranstalter wird neben einem steuerfreien auch ein steuerpflichtiges Konto benötigt.